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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 518.00 | 8 153.00 | 365.00 | 8 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 200.00 | | 173 200.00 | 173 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
BF Prêts | 161 084.00 | | 161 084.00 | 161 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 054.00 | 8 153.00 | 376 901.00 | 385 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BZ Autres créances | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 916.00 | 2 653.00 | 135 262.00 | 137 916.00 |
CF Disponibilités | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 925.00 | 2 653.00 | 160 271.00 | 162 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 979.00 | 10 806.00 | 537 173.00 | 547 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334 284.00 | | | 334 284.00 |
CU Autres participations | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 375.00 | 27 939.00 | | 30 375.00 |
DG Autres réserves | 19 789.00 | 1.00 | | 19 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 262.00 | 48 725.00 | | 10 262.00 |
DL TOTAL (I) | 530 426.00 | 546 664.00 | | 530 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 110.00 | | 2 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 331.00 | 8 406.00 | | 4 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 746.00 | 10 516.00 | | 6 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 173.00 | 557 180.00 | | 537 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 746.00 | 10 516.00 | | 6 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 391.00 | 2 797.00 | | 2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 3 072.00 | | 1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 723.00 | 63 804.00 | | 24 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 460.00 | 15 079.00 | | 14 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 262.00 | 48 725.00 | | 10 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 384.00 | | 48 168.00 | 391 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 498.00 | 376 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 498.00 | 385 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 866.00 | | 48 168.00 | 382 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 031.00 | 122.00 | | 8 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 031.00 | 122.00 | | 8 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 200.00 | 173 200.00 | | 173 200.00 |
UP Prêts | 161 084.00 | 161 084.00 | | 161 084.00 |
UX Autres créances clients | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 715.00 | 351 715.00 | | 351 715.00 |
VW T.V.A. | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |