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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 519.00 | | 248 519.00 | 248 519.00 |
BF Prêts | 93 952.00 | | 93 952.00 | 93 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 878.00 | 7 909.00 | 348 969.00 | 356 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 949.00 | 1 182.00 | 139 767.00 | 140 949.00 |
CF Disponibilités | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 165.00 | 1 182.00 | 182 983.00 | 184 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 043.00 | 9 092.00 | 531 951.00 | 541 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 342 471.00 | | | 342 471.00 |
CU Autres participations | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 290 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 853.00 | 24 593.00 | | 24 853.00 |
DG Autres réserves | 1 195.00 | 185 260.00 | | 1 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 312.00 | 5 195.00 | | 28 312.00 |
DL TOTAL (I) | 524 359.00 | 505 047.00 | | 524 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 346.00 | | 1 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 763.00 | 6 073.00 | | 5 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 593.00 | 10 643.00 | | 7 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 951.00 | 515 691.00 | | 531 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 593.00 | 10 643.00 | | 7 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 563.00 | 8 261.00 | | 6 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 403.00 | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 399.00 | 31 438.00 | | 58 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 088.00 | 26 243.00 | | 30 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 312.00 | 5 195.00 | | 28 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 940.00 | | 58 938.00 | 330 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 348 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 356 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 031.00 | | 58 938.00 | 323 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 519.00 | 248 519.00 | | 248 519.00 |
UP Prêts | 93 952.00 | 93 952.00 | | 93 952.00 |
UX Autres créances clients | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 358.00 | 364 358.00 | | 364 358.00 |
VW T.V.A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |