| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 114.00 | | 255 114.00 | 255 114.00 |
BF Prêts | 112 864.00 | | 112 864.00 | 112 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 386.00 | 7 909.00 | 374 476.00 | 382 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BZ Autres créances | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 916.00 | 6 830.00 | 131 086.00 | 137 916.00 |
CF Disponibilités | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 346.00 | 6 830.00 | 164 516.00 | 171 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 732.00 | 14 739.00 | 538 992.00 | 553 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 864.00 | | | 112 864.00 |
CU Autres participations | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 268.00 | 24 853.00 | | 26 268.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1 195.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 409.00 | 28 312.00 | | 33 409.00 |
DL TOTAL (I) | 529 677.00 | 524 359.00 | | 529 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | 1 830.00 | | 2 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 895.00 | 5 763.00 | | 6 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 315.00 | 7 593.00 | | 9 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 992.00 | 531 951.00 | | 538 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 315.00 | 7 593.00 | | 9 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 249.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 965.00 | 6 563.00 | | 2 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 476.00 | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 248.00 | 58 399.00 | | 61 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 840.00 | 30 088.00 | | 27 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 409.00 | 28 312.00 | | 33 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 878.00 | | 66 226.00 | 356 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 719.00 | 374 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 719.00 | 382 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 969.00 | | 66 226.00 | 348 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 114.00 | | 255 114.00 | 255 114.00 |
UP Prêts | 112 864.00 | 112 864.00 | | 112 864.00 |
UX Autres créances clients | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 302.00 | 130 188.00 | 255 114.00 | 385 302.00 |
VW T.V.A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |