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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 1 201.00 | 1 673.00 | 2 874.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 53 863.00 | 46 609.00 | 7 254.00 | 53 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 567.00 | 131 525.00 | 1 041.00 | 132 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 820.00 | 200 852.00 | 165 968.00 | 366 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 288.00 | | 370 288.00 | 370 288.00 |
BZ Autres créances | 111 589.00 | | 111 589.00 | 111 589.00 |
CF Disponibilités | 184 651.00 | | 184 651.00 | 184 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 888.00 | | 680 888.00 | 680 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 707.00 | 200 852.00 | 846 855.00 | 1 047 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 6 922.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 557.00 | 50 676.00 | | 39 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 855.00 | 61 960.00 | | 88 855.00 |
DL TOTAL (I) | 568 412.00 | 519 557.00 | | 568 412.00 |
DP Provisions pour risques | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 613.00 | 14 351.00 | | 6 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 1 552.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 913.00 | 70 932.00 | | 76 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 089.00 | 189 940.00 | | 158 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 924.00 | 276 776.00 | | 241 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 855.00 | 832 852.00 | | 846 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 639 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 816.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 700.00 | 62 500.00 | | 64 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 311.00 | 40 781.00 | | 25 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 389.00 | 21 719.00 | | 39 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 043.00 | 10 421.00 | | 25 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 331.00 | 2 037 440.00 | | 1 764 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 476.00 | 1 975 480.00 | | 1 675 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 855.00 | 61 960.00 | | 88 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 913.00 | 76 913.00 | | 76 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 236.00 | 496 236.00 | | 496 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 924.00 | 241 924.00 | | 241 924.00 |