| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 24 429.00 | 10 367.00 | 14 062.00 | 24 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 971.00 | 29 616.00 | 51 355.00 | 80 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 306.00 | 174 564.00 | 82 742.00 | 257 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 580.00 | 217 421.00 | 309 159.00 | 526 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 475.00 | 230.00 | 383 245.00 | 383 475.00 |
BZ Autres créances | 313 001.00 | | 313 001.00 | 313 001.00 |
CF Disponibilités | 442 989.00 | | 442 989.00 | 442 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 785.00 | 230.00 | 1 146 555.00 | 1 146 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 364.00 | 217 651.00 | 1 455 713.00 | 1 673 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 554 896.00 | 430 289.00 | | 554 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 117.00 | 164 607.00 | | 51 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 013.00 | 1 034 896.00 | | 1 046 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 669.00 | 208 960.00 | | 155 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 10 653.00 | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 046.00 | 106 853.00 | | 69 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 805.00 | 223 057.00 | | 183 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 701.00 | 549 523.00 | | 409 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 713.00 | 1 584 418.00 | | 1 455 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 513.00 | | 44 107.00 | 520 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 040.00 | 526 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 040.00 | 362 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 874.00 | | | 157 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 639.00 | | 39 107.00 | 361 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 5 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 306.00 | 51 967.00 | 853.00 | 166 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 432.00 | 51 967.00 | 853.00 | 163 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 046.00 | 69 046.00 | | 69 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 805.00 | 183 805.00 | | 183 805.00 |
UX Autres créances clients | 383 475.00 | 383 475.00 | | 383 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 236.00 | 59 621.00 | 95 615.00 | 155 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 339.00 | | | 53 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 001.00 | 313 001.00 | | 313 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 795.00 | 703 795.00 | | 703 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 701.00 | 314 086.00 | 95 615.00 | 409 701.00 |