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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 24 429.00 | 6 619.00 | 17 810.00 | 24 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 971.00 | 18 195.00 | 62 776.00 | 80 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 239.00 | 138 618.00 | 117 621.00 | 256 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 513.00 | 166 306.00 | 354 206.00 | 520 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 668.00 | 230.00 | 425 438.00 | 425 668.00 |
BZ Autres créances | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
CF Disponibilités | 597 040.00 | | 597 040.00 | 597 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 442.00 | 230.00 | 1 230 212.00 | 1 230 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 955.00 | 166 536.00 | 1 584 418.00 | 1 750 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 289.00 | 310 371.00 | | 430 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 607.00 | 119 918.00 | | 164 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 896.00 | 870 289.00 | | 1 034 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 960.00 | 163 445.00 | | 208 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 653.00 | 10 619.00 | | 10 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 853.00 | 66 715.00 | | 106 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 057.00 | 187 302.00 | | 223 057.00 |
EA Autres dettes | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 523.00 | 429 160.00 | | 549 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 418.00 | 1 299 449.00 | | 1 584 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 568.00 | | 80 577.00 | 558 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 633.00 | 520 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 633.00 | 361 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 874.00 | | | 157 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 694.00 | | 80 577.00 | 399 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 371.00 | 45 568.00 | 118 633.00 | 239 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 497.00 | 45 568.00 | 118 633.00 | 236 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 853.00 | 106 853.00 | | 106 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 057.00 | 223 057.00 | | 223 057.00 |
UX Autres créances clients | 425 668.00 | 425 668.00 | | 425 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 574.00 | 57 725.00 | 145 381.00 | 208 574.00 |
VI Groupe et associés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 650.00 | | | 69 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 402.00 | 633 402.00 | | 633 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 523.00 | 398 674.00 | 145 381.00 | 549 523.00 |