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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 73 042.00 | 56 740.00 | 16 302.00 | 73 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 959.00 | 29 666.00 | 55 293.00 | 84 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 692.00 | 150 091.00 | 91 602.00 | 241 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 568.00 | 239 371.00 | 319 197.00 | 558 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 145.00 | 230.00 | 501 915.00 | 502 145.00 |
BZ Autres créances | 215 176.00 | | 215 176.00 | 215 176.00 |
CF Disponibilités | 258 958.00 | | 258 958.00 | 258 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 482.00 | 230.00 | 980 252.00 | 980 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 050.00 | 239 601.00 | 1 299 449.00 | 1 539 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 371.00 | 163 440.00 | | 310 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 918.00 | 146 931.00 | | 119 918.00 |
DL TOTAL (I) | 870 289.00 | 750 371.00 | | 870 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 445.00 | 169 729.00 | | 163 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 619.00 | 46 120.00 | | 10 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 715.00 | 171 767.00 | | 66 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 302.00 | 178 663.00 | | 187 302.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 160.00 | 566 279.00 | | 429 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 449.00 | 1 316 650.00 | | 1 299 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 736.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 005.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 005.00 | 399 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 874.00 | | | 157 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 963.00 | | 19 736.00 | 386 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 368.00 | 36 008.00 | 7 005.00 | 210 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 494.00 | 36 008.00 | 7 005.00 | 207 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 302.00 | 187 302.00 | | 187 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 502 145.00 | 502 145.00 | | 502 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 445.00 | 45 112.00 | 109 422.00 | 163 445.00 |
VI Groupe et associés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 176.00 | 215 176.00 | | 215 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 525.00 | 721 525.00 | | 721 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 160.00 | 310 827.00 | 109 422.00 | 429 160.00 |