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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 61 985.00 | 53 904.00 | 8 081.00 | 61 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 379.00 | 21 763.00 | 61 616.00 | 83 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 600.00 | 131 828.00 | 109 772.00 | 241 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 837.00 | 210 368.00 | 335 469.00 | 545 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 884.00 | 230.00 | 490 654.00 | 490 884.00 |
BZ Autres créances | 222 943.00 | | 222 943.00 | 222 943.00 |
CF Disponibilités | 264 389.00 | | 264 389.00 | 264 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 411.00 | 230.00 | 981 181.00 | 981 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 248.00 | 210 598.00 | 1 316 650.00 | 1 527 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 440.00 | 88 412.00 | | 163 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 931.00 | 115 028.00 | | 146 931.00 |
DL TOTAL (I) | 750 371.00 | 643 440.00 | | 750 371.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 519.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 519.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 729.00 | 119 000.00 | | 169 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 120.00 | 170.00 | | 46 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 767.00 | 133 874.00 | | 171 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 663.00 | 177 511.00 | | 178 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 279.00 | 430 555.00 | | 566 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 650.00 | 1 110 514.00 | | 1 316 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 394.00 | | 130 196.00 | 416 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753.00 | 545 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 386 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 874.00 | | | 157 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 520.00 | | 130 196.00 | 257 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 828.00 | 19 293.00 | 753.00 | 191 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | 236.00 | | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 190.00 | 19 057.00 | 753.00 | 189 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 767.00 | 171 767.00 | | 171 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
UX Autres créances clients | 490 884.00 | 490 884.00 | | 490 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 450.00 | 56 767.00 | 111 683.00 | 168 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 012.00 | | | 70 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
VP Divers | 222 943.00 | 222 943.00 | | 222 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 663.00 | 178 663.00 | | 178 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 022.00 | 717 022.00 | | 717 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 279.00 | 454 596.00 | 111 683.00 | 566 279.00 |