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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 378.00 | 1 343.00 | 344 035.00 | 345 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BZ Autres créances | 240 237.00 | | 240 237.00 | 240 237.00 |
CF Disponibilités | 43 292.00 | | 43 292.00 | 43 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 034.00 | | 286 034.00 | 286 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 412.00 | 1 343.00 | 630 069.00 | 631 412.00 |
CU Autres participations | 331 989.00 | | 331 989.00 | 331 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 393 565.00 | 376 484.00 | | 393 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 216.00 | 17 081.00 | | 48 216.00 |
DL TOTAL (I) | 463 781.00 | 415 565.00 | | 463 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 812.00 | 5 349.00 | | 41 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 410.00 | 160 136.00 | | 113 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733.00 | 2 071.00 | | 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 333.00 | 26 575.00 | | 10 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 288.00 | 194 131.00 | | 166 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 069.00 | 609 696.00 | | 630 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 67 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 362.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 608.00 | 8 541.00 | | 9 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 176.00 | 106 662.00 | | 118 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 960.00 | 89 581.00 | | 69 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 216.00 | 17 081.00 | | 48 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 378.00 | | | 345 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 035.00 | | | 344 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 410.00 | 113 410.00 | | 113 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 812.00 | 16 587.00 | 25 225.00 | 41 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 768.00 | 242 742.00 | 12 026.00 | 254 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 288.00 | 141 063.00 | 25 225.00 | 166 288.00 |