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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 302.00 | 1 343.00 | 340 959.00 | 342 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BZ Autres créances | 270 861.00 | | 270 861.00 | 270 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CF Disponibilités | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 300 249.00 | | 300 249.00 | 300 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 551.00 | 1 343.00 | 641 208.00 | 642 551.00 |
CU Autres participations | 331 989.00 | | 331 989.00 | 331 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 441 781.00 | 393 565.00 | | 441 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 076.00 | 48 216.00 | | 22 076.00 |
DL TOTAL (I) | 485 858.00 | 463 781.00 | | 485 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 238.00 | 41 812.00 | | 25 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 594.00 | 113 410.00 | | 121 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | 733.00 | | 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 113.00 | 10 333.00 | | 8 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 350.00 | 166 288.00 | | 155 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 208.00 | 630 069.00 | | 641 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 891.00 | 166 288.00 | | 146 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 398.00 | | 67 398.00 | 67 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 398.00 | | 67 398.00 | 67 398.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 414.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 920.00 | 9 608.00 | | -2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 517.00 | 118 176.00 | | 90 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 440.00 | 69 960.00 | | 68 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 076.00 | 48 216.00 | | 22 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 378.00 | | | 345 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 076.00 | 340 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 076.00 | 342 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 035.00 | | | 344 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 247 232.00 | | | 247 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 225.00 | 16 766.00 | 8 459.00 | 25 225.00 |
VI Groupe et associés | 121 594.00 | 121 594.00 | | 121 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 031.00 | 273 081.00 | 8 950.00 | 282 031.00 |
VW T.V.A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 350.00 | 146 891.00 | 8 459.00 | 155 350.00 |