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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 744.00 | 1 967.00 | 777.00 | 2 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 703.00 | 1 967.00 | 11 736.00 | 13 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BZ Autres créances | 250 649.00 | | 250 649.00 | 250 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 826.00 | | 288 826.00 | 288 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 529.00 | 1 967.00 | 300 562.00 | 302 529.00 |
CU Autres participations | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 331 565.00 | 381 587.00 | | 331 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 257.00 | -50 022.00 | | -75 257.00 |
DL TOTAL (I) | 278 308.00 | 353 565.00 | | 278 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 083.00 | 20 207.00 | | 5 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 793.00 | 295.00 | | 3 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 3 432.00 | | 1 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 835.00 | 6 990.00 | | 11 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 254.00 | 30 924.00 | | 22 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 562.00 | 384 489.00 | | 300 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 254.00 | 25 841.00 | | 22 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -24 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -14 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 037.00 | 2.00 | | 5 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 463.00 | -2.00 | | 6 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276.00 | 1 516.00 | | 5 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 534.00 | 51 539.00 | | 80 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 257.00 | -50 022.00 | | -75 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 13 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 2 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 046.00 | 2 136.00 | 6 215.00 | 6 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 046.00 | 2 136.00 | 6 215.00 | 6 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VC Groupe et associés | 248 630.00 | 248 630.00 | | 248 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VI Groupe et associés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 453.00 | 255 503.00 | 8 950.00 | 264 453.00 |
VW T.V.A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |