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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 994.00 | 6 046.00 | 7 948.00 | 13 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 953.00 | 6 046.00 | 18 907.00 | 24 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BZ Autres créances | 309 833.00 | | 309 833.00 | 309 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
CF Disponibilités | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 582.00 | | 365 582.00 | 365 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 535.00 | 6 046.00 | 384 489.00 | 390 535.00 |
CU Autres participations | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 381 587.00 | 464 980.00 | | 381 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 022.00 | -83 392.00 | | -50 022.00 |
DL TOTAL (I) | 353 565.00 | 403 587.00 | | 353 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 207.00 | 35 144.00 | | 20 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 401.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 637.00 | | 3 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 990.00 | 18 696.00 | | 6 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 924.00 | 54 878.00 | | 30 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 489.00 | 458 466.00 | | 384 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 841.00 | 34 671.00 | | 25 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 530.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -15 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -15 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 246 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 246 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 37.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 330 037.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -84 037.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516.00 | 364 385.00 | | 1 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 539.00 | 447 777.00 | | 51 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 022.00 | -83 392.00 | | -50 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516.00 | 2 530.00 | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 516.00 | 2 530.00 | | 3 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 307 843.00 | 307 843.00 | | 307 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 207.00 | 15 124.00 | 5 083.00 | 20 207.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 637.00 | 314 687.00 | 8 950.00 | 323 637.00 |
VW T.V.A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 924.00 | 25 841.00 | 5 083.00 | 30 924.00 |