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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 994.00 | 3 516.00 | 10 478.00 | 13 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 953.00 | 3 516.00 | 21 437.00 | 24 953.00 |
BZ Autres créances | 372 737.00 | | 372 737.00 | 372 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CF Disponibilités | 55 874.00 | | 55 874.00 | 55 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 029.00 | | 437 029.00 | 437 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 982.00 | 3 516.00 | 458 466.00 | 461 982.00 |
CU Autres participations | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 464 980.00 | 463 858.00 | | 464 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 392.00 | 23 608.00 | | -83 392.00 |
DL TOTAL (I) | 403 587.00 | 509 466.00 | | 403 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 144.00 | 8 463.00 | | 35 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 128 125.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637.00 | 400.00 | | 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 696.00 | 12 917.00 | | 18 696.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 878.00 | 149 911.00 | | 54 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 466.00 | 659 376.00 | | 458 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 671.00 | 149 911.00 | | 34 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401.00 | | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 037.00 | | | 330 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 037.00 | | | -84 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 665.00 | -910.00 | | -8 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 385.00 | 93 025.00 | | 364 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 777.00 | 69 417.00 | | 447 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 392.00 | 23 608.00 | | -83 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 302.00 | | 12 651.00 | 342 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 000.00 | 10 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 000.00 | 24 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343.00 | | 12 651.00 | 1 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 959.00 | | | 340 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343.00 | 2 173.00 | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343.00 | 2 173.00 | | 1 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VC Groupe et associés | 348 842.00 | 348 842.00 | | 348 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 144.00 | 14 937.00 | 20 207.00 | 35 144.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 687.00 | 372 737.00 | 8 950.00 | 381 687.00 |
VW T.V.A. | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 878.00 | 34 671.00 | 20 207.00 | 54 878.00 |