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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 109.00 | 120 711.00 | 46 398.00 | 167 109.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386 349.00 | 954 100.00 | 432 249.00 | 1 386 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 769.00 | 811 795.00 | 418 974.00 | 1 230 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 942.00 | 1 886 606.00 | 1 004 336.00 | 2 890 942.00 |
BT Marchandises | 3 026 706.00 | | 3 026 706.00 | 3 026 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960 527.00 | 83 043.00 | 2 877 484.00 | 2 960 527.00 |
BZ Autres créances | 49 858.00 | | 49 858.00 | 49 858.00 |
CF Disponibilités | 1 617 707.00 | | 1 617 707.00 | 1 617 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 411.00 | | 38 411.00 | 38 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 693 209.00 | 83 043.00 | 7 610 166.00 | 7 693 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 584 151.00 | 1 969 649.00 | 8 614 502.00 | 10 584 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 911.00 | | | 1 140 911.00 |
DH Report à nouveau | 2 987 180.00 | | | 2 987 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 053.00 | | | 575 053.00 |
DK Provisions réglementées | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
DL TOTAL (I) | 6 608 455.00 | | | 6 608 455.00 |
DP Provisions pour risques | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 714.00 | | | 149 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 298.00 | | | 151 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 257.00 | | | 917 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 509.00 | | | 778 509.00 |
EA Autres dettes | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 177.00 | | | 2 003 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 614 502.00 | | | 8 614 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 244.00 | | | 1 911 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 709 033.00 | 766 990.00 | 13 476 023.00 | 12 709 033.00 |
FD Production vendue biens | 1 504 125.00 | 1 040.00 | 1 505 165.00 | 1 504 125.00 |
FG Production vendue services | 175 774.00 | 2 837.00 | 178 611.00 | 175 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 388 932.00 | 770 867.00 | 15 159 798.00 | 14 388 932.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 204 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 468 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -801 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 870.00 | |
GE Autres charges | | | 17 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 436 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 323.00 | | | 279 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 357 406.00 | | | 15 357 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 782 354.00 | | | 14 782 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 053.00 | | | 575 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 338.00 | | 352 428.00 | 2 714 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 824.00 | 2 890 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 109.00 | 258 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 715.00 | 2 617 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 886.00 | | 802.00 | 263 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 207.00 | | 351 626.00 | 2 435 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 317.00 | 228 620.00 | 162 331.00 | 1 820 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 199.00 | 17 621.00 | 6 109.00 | 109 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 118.00 | 210 998.00 | 156 222.00 | 1 711 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 257.00 | 917 257.00 | | 917 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 251.00 | 301 251.00 | | 301 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 788.00 | 260 788.00 | | 260 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
UX Autres créances clients | 2 862 799.00 | | | 2 862 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 728.00 | | | 97 728.00 |
VB T. V. A. | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 714.00 | 57 780.00 | 91 933.00 | 149 714.00 |
VI Groupe et associés | 149 798.00 | 149 798.00 | | 149 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 047.00 | 84 047.00 | | 84 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 048 796.00 | 2 951 068.00 | 97 728.00 | 3 048 796.00 |
VW T.V.A. | 132 422.00 | 132 422.00 | | 132 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 177.00 | 1 911 244.00 | 91 933.00 | 2 003 177.00 |