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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 109.00 | 137 705.00 | 29 404.00 | 167 109.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 294.00 | 1 045 134.00 | 344 161.00 | 1 389 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 299.00 | 767 735.00 | 496 565.00 | 1 264 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
AX Avances et acomptes | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 819.00 | 1 950 573.00 | 1 027 247.00 | 2 977 819.00 |
BT Marchandises | 3 372 481.00 | | 3 372 481.00 | 3 372 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 555 691.00 | 92 865.00 | 3 462 826.00 | 3 555 691.00 |
BZ Autres créances | 169 229.00 | | 169 229.00 | 169 229.00 |
CF Disponibilités | 1 256 136.00 | | 1 256 136.00 | 1 256 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 382 219.00 | 92 865.00 | 8 289 355.00 | 8 382 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 360 039.00 | 2 043 437.00 | 9 316 601.00 | 11 360 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 911.00 | | | 1 140 911.00 |
DH Report à nouveau | 3 361 545.00 | | | 3 361 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 109.00 | | | 637 109.00 |
DK Provisions réglementées | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
DL TOTAL (I) | 7 027 969.00 | | | 7 027 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 661.00 | | | 93 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 124.00 | | | 1 257 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 469.00 | | | 920 469.00 |
EA Autres dettes | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 632.00 | | | 2 288 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 316 601.00 | | | 9 316 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 129.00 | | | 2 243 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 849 659.00 | 958 878.00 | 15 808 538.00 | 14 849 659.00 |
FD Production vendue biens | 1 529 095.00 | 325.00 | 1 529 420.00 | 1 529 095.00 |
FG Production vendue services | 168 487.00 | 1 449.00 | 169 936.00 | 168 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 547 241.00 | 960 652.00 | 17 507 894.00 | 16 547 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 545 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 915 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 426.00 | |
GE Autres charges | | | 5 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 734 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 547.00 | | | 41 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 974.00 | | | 259 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 679 275.00 | | | 17 679 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 042 166.00 | | | 17 042 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 109.00 | | | 637 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 942.00 | | 261 923.00 | 2 890 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 045.00 | 2 977 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 045.00 | 2 703 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 578.00 | | | 258 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 118.00 | | 261 923.00 | 2 617 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 606.00 | 234 169.00 | 170 202.00 | 1 886 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 711.00 | 16 994.00 | | 120 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765 895.00 | 217 175.00 | 170 202.00 | 1 765 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 043.00 | 15 426.00 | 5 605.00 | 83 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 043.00 | 15 426.00 | 5 605.00 | 83 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 124.00 | 1 257 124.00 | | 1 257 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 113.00 | 420 113.00 | | 420 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 776.00 | 261 776.00 | | 261 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
UX Autres créances clients | 3 446 176.00 | | | 3 446 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 515.00 | | | 109 515.00 |
VB T. V. A. | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
VC Groupe et associés | 116 385.00 | | | 116 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 661.00 | 48 158.00 | 45 503.00 | 93 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 973.00 | 99 973.00 | | 99 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 753 603.00 | 3 644 088.00 | 109 515.00 | 3 753 603.00 |
VW T.V.A. | 138 607.00 | 138 607.00 | | 138 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 632.00 | 2 243 129.00 | 45 503.00 | 2 288 632.00 |