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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 553.00 | 154 754.00 | 65 798.00 | 220 553.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 171.00 | 1 123 598.00 | 272 572.00 | 1 396 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 737.00 | 749 603.00 | 536 134.00 | 1 285 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 175.00 | 2 027 956.00 | 981 219.00 | 3 009 175.00 |
BT Marchandises | 3 522 060.00 | | 3 522 060.00 | 3 522 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 530 631.00 | 87 443.00 | 3 443 187.00 | 3 530 631.00 |
BZ Autres créances | 150 289.00 | | 150 289.00 | 150 289.00 |
CF Disponibilités | 1 793 197.00 | | 1 793 197.00 | 1 793 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 263.00 | | 54 263.00 | 54 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 050 441.00 | 87 443.00 | 8 962 998.00 | 9 050 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 059 616.00 | 2 115 399.00 | 9 944 217.00 | 12 059 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 911.00 | | | 1 140 911.00 |
DH Report à nouveau | 3 878 241.00 | | | 3 878 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 118.00 | | | 648 118.00 |
DK Provisions réglementées | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
DL TOTAL (I) | 7 538 768.00 | | | 7 538 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 578.00 | | | 219 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 214.00 | | | 1 257 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 274.00 | | | 917 274.00 |
EA Autres dettes | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 449.00 | | | 2 405 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 944 217.00 | | | 9 944 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 295 281.00 | | | 2 295 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 434 743.00 | 835 691.00 | 17 270 435.00 | 16 434 743.00 |
FD Production vendue biens | 986 935.00 | | 986 935.00 | 986 935.00 |
FG Production vendue services | 209 479.00 | 1 654.00 | 211 133.00 | 209 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 631 157.00 | 837 345.00 | 18 468 502.00 | 17 631 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 536 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 253 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 972 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 306.00 | |
GE Autres charges | | | 20 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 740 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 783.00 | | | 55 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 850.00 | | | 222 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 675 259.00 | | | 18 675 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 027 141.00 | | | 18 027 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 118.00 | | | 648 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 819.00 | | 270 140.00 | 2 977 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 402.00 | 188 382.00 | 3 009 175.00 | 50 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 402.00 | 188 382.00 | 2 681 908.00 | 50 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 578.00 | | 53 444.00 | 258 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703 996.00 | | 216 697.00 | 2 703 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 573.00 | 243 611.00 | 166 228.00 | 1 950 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 705.00 | 17 050.00 | | 137 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 868.00 | 226 561.00 | 166 228.00 | 1 812 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 214.00 | 1 257 214.00 | | 1 257 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 118.00 | 433 118.00 | | 433 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 623.00 | 298 623.00 | | 298 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
UX Autres créances clients | 3 427 621.00 | 3 427 621.00 | | 3 427 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 010.00 | | 103 010.00 | 103 010.00 |
VB T. V. A. | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
VC Groupe et associés | 106 933.00 | 106 933.00 | | 106 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 578.00 | 109 411.00 | 110 167.00 | 219 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 118.00 | | | 74 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 860.00 | 56 860.00 | | 56 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735 183.00 | 3 632 173.00 | 103 010.00 | 3 735 183.00 |
VW T.V.A. | 128 672.00 | 128 672.00 | | 128 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 449.00 | 2 295 281.00 | 110 167.00 | 2 405 449.00 |