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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 714.00 | 144 336.00 | 53 378.00 | 197 714.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 898.00 | 1 178 677.00 | 315 221.00 | 1 493 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 828.00 | 809 416.00 | 579 413.00 | 1 388 828.00 |
AX Avances et acomptes | 162 570.00 | | 162 570.00 | 162 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 725.00 | 2 132 429.00 | 1 217 295.00 | 3 349 725.00 |
BT Marchandises | 2 933 489.00 | | 2 933 489.00 | 2 933 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 328 422.00 | 60 182.00 | 3 268 240.00 | 3 328 422.00 |
BZ Autres créances | 54 712.00 | | 54 712.00 | 54 712.00 |
CF Disponibilités | 2 868 691.00 | | 2 868 691.00 | 2 868 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 903.00 | | 38 903.00 | 38 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 224 217.00 | 60 182.00 | 9 164 035.00 | 9 224 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 573 942.00 | 2 192 611.00 | 10 381 330.00 | 12 573 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 911.00 | | | 1 140 911.00 |
DH Report à nouveau | 4 325 672.00 | | | 4 325 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 675.00 | | | 637 675.00 |
DL TOTAL (I) | 7 963 258.00 | | | 7 963 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 050.00 | | | 112 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 810.00 | | | 1 369 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 641.00 | | | 878 641.00 |
EA Autres dettes | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 072.00 | | | 2 418 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 381 330.00 | | | 10 381 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 379 065.00 | | | 2 379 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 825 510.00 | 828 687.00 | 17 654 197.00 | 16 825 510.00 |
FD Production vendue biens | 858 216.00 | | 858 216.00 | 858 216.00 |
FG Production vendue services | 243 968.00 | 1 401.00 | 245 369.00 | 243 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 927 694.00 | 830 088.00 | 18 757 781.00 | 17 927 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 858 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 837 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 588 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 352.00 | |
GE Autres charges | | | 31 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 057 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 584.00 | | | 67 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842.00 | | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 357.00 | | | 248 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 962 710.00 | | | 18 962 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 325 035.00 | | | 18 325 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 675.00 | | | 637 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 022.00 | | 11 663.00 | 312 022.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 162 570.00 | | | 162 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 956.00 | 240 638.00 | 136 164.00 | 2 027 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 754.00 | 24 084.00 | 34 502.00 | 154 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 202.00 | 216 554.00 | 101 662.00 | 1 873 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 443.00 | 2 352.00 | 29 613.00 | 87 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 443.00 | 2 352.00 | 29 613.00 | 87 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 443.00 | 2 352.00 | 29 613.00 | 87 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 258 058.00 | 3 258 058.00 | | 3 258 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 364.00 | | 70 364.00 | 70 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 648.00 | | | 107 648.00 |