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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 714.00 | 157 597.00 | 40 117.00 | 197 714.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 464.00 | 1 226 553.00 | 278 911.00 | 1 505 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 688.00 | 918 302.00 | 749 386.00 | 1 667 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 477 580.00 | 2 302 451.00 | 1 175 128.00 | 3 477 580.00 |
BT Marchandises | 3 377 151.00 | | 3 377 151.00 | 3 377 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 518 391.00 | 93 061.00 | 3 425 329.00 | 3 518 391.00 |
BZ Autres créances | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 644 811.00 | | 2 644 811.00 | 2 644 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 417.00 | | 59 417.00 | 59 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 641 443.00 | 93 061.00 | 9 548 381.00 | 9 641 443.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 119 022.00 | 2 395 513.00 | 10 723 510.00 | 13 119 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 911.00 | | | 1 140 911.00 |
DH Report à nouveau | 4 709 847.00 | | | 4 709 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 531.00 | | | 599 531.00 |
DL TOTAL (I) | 8 309 290.00 | | | 8 309 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 657.00 | | | 1 287 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 296.00 | | | 1 027 296.00 |
EA Autres dettes | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 220.00 | | | 2 414 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 723 510.00 | | | 10 723 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 220.00 | | | 2 414 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 944 680.00 | 519 837.00 | 16 464 517.00 | 15 944 680.00 |
FD Production vendue biens | 794 673.00 | | 794 673.00 | 794 673.00 |
FG Production vendue services | 235 457.00 | 2 340.00 | 237 797.00 | 235 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 974 810.00 | 522 177.00 | 17 496 987.00 | 16 974 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 531 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 553 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 527.00 | |
GE Autres charges | | | 22 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 671 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 238.00 | | | 94 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 534.00 | | | 259 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 632 050.00 | | | 17 632 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 032 519.00 | | | 17 032 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 531.00 | | | 599 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 349 725.00 | | 394 320.00 | 3 349 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 466.00 | 3 477 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 466.00 | 3 173 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 183.00 | | | 289 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045 297.00 | | 394 320.00 | 3 045 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 429.00 | 269 721.00 | 99 699.00 | 2 132 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 336.00 | 13 261.00 | | 144 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 093.00 | 256 460.00 | 99 699.00 | 1 988 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 182.00 | 46 527.00 | 13 647.00 | 60 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 182.00 | 46 527.00 | 13 647.00 | 60 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 182.00 | 46 527.00 | 13 647.00 | 60 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 527.00 | 13 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 657.00 | 1 287 657.00 | | 1 287 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 231.00 | 495 231.00 | | 495 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 804.00 | 289 804.00 | | 289 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
UX Autres créances clients | 3 408 557.00 | 3 408 557.00 | | 3 408 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 834.00 | | 109 834.00 | 109 834.00 |
VB T. V. A. | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
VI Groupe et associés | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 161.00 | | | 71 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 417.00 | 59 417.00 | | 59 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 619 481.00 | 3 509 647.00 | 109 834.00 | 3 619 481.00 |
VW T.V.A. | 203 604.00 | 203 604.00 | | 203 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 220.00 | 2 414 220.00 | | 2 414 220.00 |