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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
AP Constructions | 118 458.00 | 36 676.00 | 81 782.00 | 118 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 494.00 | 119 357.00 | 3 137.00 | 122 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 224.00 | 115 677.00 | 2 547.00 | 118 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 443.00 | 278 352.00 | 123 091.00 | 401 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 556.00 | | 98 556.00 | 98 556.00 |
BN En cours de production de biens | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 061.00 | | 220 061.00 | 220 061.00 |
BZ Autres créances | 151 079.00 | | 151 079.00 | 151 079.00 |
CF Disponibilités | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 690.00 | | 507 690.00 | 507 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 134.00 | 278 352.00 | 630 781.00 | 909 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 692.00 | | | 692.00 |
DH Report à nouveau | -117 935.00 | | | -117 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 811.00 | | | -110 811.00 |
DL TOTAL (I) | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 837.00 | | | 64 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 078.00 | | | 89 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 631.00 | | | 404 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 836.00 | | | 613 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 781.00 | | | 630 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 789.00 | | | 603 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 327.00 | | 1 162 327.00 | 1 162 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 327.00 | | 1 162 327.00 | 1 162 327.00 |
FM Production stockée | | | 7 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 296.00 | | | 1 171 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 107.00 | | | 1 282 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 811.00 | | | -110 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 443.00 | | | 401 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 177.00 | | | 359 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 200.00 | 25 152.00 | | 253 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 558.00 | 25 152.00 | | 246 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 631.00 | 404 631.00 | | 404 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 220 061.00 | | | 220 061.00 |
VB T. V. A. | 50 855.00 | | | 50 855.00 |
VC Groupe et associés | 91 258.00 | | | 91 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 646.00 | 10 599.00 | 10 047.00 | 20 646.00 |
VI Groupe et associés | 89 078.00 | 89 078.00 | | 89 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VP Divers | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 610.00 | 375 510.00 | 5 100.00 | 380 610.00 |
VW T.V.A. | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 836.00 | 603 789.00 | 10 047.00 | 613 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 613.00 | | | 122 613.00 |
ST Autres comptes | 64 482.00 | | | 64 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 415 079.00 | | | 415 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 758.00 | | | 147 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 800.00 | | | 222 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 242.00 | | | 643 242.00 |