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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 729.00 | 13 476.00 | 10 253.00 | 23 729.00 |
AP Constructions | 106 542.00 | 95 038.00 | 11 504.00 | 106 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 433.00 | 112 120.00 | 29 313.00 | 141 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 570.00 | 133 797.00 | 19 773.00 | 153 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 532.00 | 354 431.00 | 109 101.00 | 463 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 278.00 | | 164 278.00 | 164 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 658.00 | 12 269.00 | 127 389.00 | 139 658.00 |
BZ Autres créances | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
CF Disponibilités | 56 398.00 | | 56 398.00 | 56 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 356.00 | 12 269.00 | 369 087.00 | 381 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 889.00 | 366 700.00 | 478 189.00 | 844 889.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
DH Report à nouveau | -432 706.00 | -347 999.00 | | -432 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 212.00 | -84 708.00 | | 5 212.00 |
DL TOTAL (I) | -181 803.00 | -187 014.00 | | -181 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 668.00 | 204 151.00 | | 151 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 313.00 | 207 050.00 | | 212 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 067.00 | 70 492.00 | | 73 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 928.00 | 164 134.00 | | 117 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 014.00 | 72 385.00 | | 105 014.00 |
EA Autres dettes | | 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 991.00 | 718 388.00 | | 659 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 189.00 | 531 374.00 | | 478 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 330.00 | 647 933.00 | | 615 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 415.00 | 116 445.00 | | 82 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 942.00 | | 3 590.00 | 459 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 253.00 | | | 54 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 955.00 | | 3 590.00 | 397 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 341.00 | 27 090.00 | | 327 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | 3 676.00 | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 541.00 | 23 414.00 | | 317 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 928.00 | 117 928.00 | | 117 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
UX Autres créances clients | 115 932.00 | 115 932.00 | | 115 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 415.00 | 82 415.00 | | 82 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 254.00 | 24 593.00 | 44 661.00 | 69 254.00 |
VI Groupe et associés | 212 313.00 | 212 313.00 | | 212 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 399.00 | 160 680.00 | 7 719.00 | 168 399.00 |
VW T.V.A. | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 924.00 | 542 263.00 | 44 661.00 | 586 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |