| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AP Constructions | 118 458.00 | 68 420.00 | 50 038.00 | 118 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 291.00 | 102 195.00 | 5 096.00 | 107 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 639.00 | 117 992.00 | 1 646.00 | 119 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 609.00 | 290 319.00 | 90 289.00 | 380 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 567.00 | | 95 567.00 | 95 567.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 405.00 | 4 982.00 | 251 422.00 | 256 405.00 |
BZ Autres créances | 131 138.00 | 93 294.00 | 37 844.00 | 131 138.00 |
CF Disponibilités | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 803.00 | 98 276.00 | 422 526.00 | 520 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 412.00 | 388 596.00 | 512 816.00 | 901 412.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
DH Report à nouveau | -228 746.00 | -228 746.00 | | -228 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 433.00 | -67 871.00 | | 38 433.00 |
DL TOTAL (I) | -12 493.00 | -50 926.00 | | -12 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 852.00 | 53 071.00 | | 155 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 964.00 | 91 703.00 | | 126 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 680.00 | 195 460.00 | | 151 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 624.00 | 112 790.00 | | 70 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 377.00 | | |
EA Autres dettes | 11 671.00 | 16 209.00 | | 11 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 169.00 | 29 866.00 | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 309.00 | 500 479.00 | | 525 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 816.00 | 449 553.00 | | 512 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 962.00 | 500 479.00 | | 518 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 852.00 | 43 024.00 | | 155 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 201.00 | | | 362 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 975.00 | 18 163.00 | 26 817.00 | 298 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 641.00 | | 4 930.00 | 6 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 334.00 | 18 162.00 | 21 888.00 | 292 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 228.00 | 755.00 | | 4 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 294.00 | | | 93 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 522.00 | 755.00 | | 97 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 680.00 | 151 680.00 | | 151 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UX Autres créances clients | 250 426.00 | | | 250 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VB T. V. A. | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
VC Groupe et associés | 83 004.00 | | | 83 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 852.00 | 155 852.00 | | 155 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VI Groupe et associés | 126 965.00 | 126 965.00 | | 126 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
VP Divers | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 088.00 | | | 107 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 621.00 | 395 621.00 | | 395 621.00 |
VW T.V.A. | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 962.00 | 518 962.00 | | 518 962.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |