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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 729.00 | 4 874.00 | 18 854.00 | 23 729.00 |
AP Constructions | 106 542.00 | 70 404.00 | 36 137.00 | 106 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 842.00 | 101 681.00 | 36 161.00 | 137 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 619.00 | 113 117.00 | 39 502.00 | 152 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 992.00 | 290 078.00 | 168 913.00 | 458 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 891.00 | | 149 891.00 | 149 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 707.00 | 12 269.00 | 324 437.00 | 336 707.00 |
BZ Autres créances | 153 288.00 | 83 780.00 | 69 508.00 | 153 288.00 |
CF Disponibilités | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 387.00 | 96 049.00 | 597 337.00 | 693 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 379.00 | 386 128.00 | 766 250.00 | 1 152 379.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
DH Report à nouveau | -288 807.00 | -258 185.00 | | -288 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 191.00 | -30 621.00 | | -59 191.00 |
DL TOTAL (I) | -102 306.00 | -43 115.00 | | -102 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 332.00 | 109 345.00 | | 264 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 260.00 | 160 863.00 | | 165 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 593.00 | 13 038.00 | | 58 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 819.00 | 226 085.00 | | 248 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 740.00 | 76 665.00 | | 93 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 112.00 | 10 977.00 | | 18 112.00 |
EA Autres dettes | 19 698.00 | 9 714.00 | | 19 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 557.00 | 606 689.00 | | 868 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 250.00 | 563 573.00 | | 766 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 173.00 | 549 313.00 | | 772 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 875.00 | | 22 117.00 | 436 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 141.00 | | 18 112.00 | 36 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 001.00 | | 4 004.00 | 393 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 781.00 | 33 298.00 | | 256 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 1 915.00 | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 821.00 | 31 383.00 | | 253 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 819.00 | 248 819.00 | | 248 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
UX Autres créances clients | 313 981.00 | 313 981.00 | | 313 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VB T. V. A. | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 491.00 | 163 491.00 | | 163 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 841.00 | 63 051.00 | 37 791.00 | 100 841.00 |
VI Groupe et associés | 165 260.00 | 165 260.00 | | 165 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 700.00 | 105 700.00 | | 105 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 343.00 | 509 343.00 | | 509 343.00 |
VW T.V.A. | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 973.00 | 772 183.00 | 37 791.00 | 809 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |