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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 729.00 | 9 800.00 | 13 929.00 | 23 729.00 |
AP Constructions | 106 542.00 | 86 380.00 | 20 162.00 | 106 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 843.00 | 106 968.00 | 30 875.00 | 137 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 570.00 | 124 194.00 | 29 376.00 | 153 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 942.00 | 327 341.00 | 132 601.00 | 459 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 102.00 | | 154 102.00 | 154 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 240.00 | 12 269.00 | 139 970.00 | 152 240.00 |
BZ Autres créances | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
CF Disponibilités | 78 431.00 | | 78 431.00 | 78 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 042.00 | 12 269.00 | 398 773.00 | 411 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 984.00 | 339 610.00 | 531 374.00 | 870 984.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
DH Report à nouveau | -347 999.00 | -288 807.00 | | -347 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 708.00 | -59 191.00 | | -84 708.00 |
DL TOTAL (I) | -187 014.00 | -102 307.00 | | -187 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 151.00 | 264 333.00 | | 204 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 050.00 | 165 260.00 | | 207 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 492.00 | 58 593.00 | | 70 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 134.00 | 248 820.00 | | 164 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 385.00 | 93 741.00 | | 72 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 113.00 | | |
EA Autres dettes | 176.00 | 19 699.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 388.00 | 868 558.00 | | 718 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 374.00 | 766 251.00 | | 531 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 933.00 | 798 342.00 | | 647 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 445.00 | 162 812.00 | | 116 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 992.00 | | 950.00 | 458 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 253.00 | | | 54 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 005.00 | | 950.00 | 397 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 079.00 | 37 262.00 | | 290 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | 4 925.00 | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 204.00 | 32 337.00 | | 285 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 780.00 | | 83 780.00 | 83 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 049.00 | | 83 780.00 | 96 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 049.00 | | 83 780.00 | 96 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
UX Autres créances clients | 128 514.00 | 128 514.00 | | 128 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VB T. V. A. | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 187.00 | 8 197.00 | | 8 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 227.00 | 178 508.00 | 7 719.00 | 186 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |