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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 036.00 | 41 825.00 | 20 211.00 | 62 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 980.00 | 41 825.00 | 22 155.00 | 63 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 918.00 | | 49 918.00 | 49 918.00 |
BZ Autres créances | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
CF Disponibilités | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 977.00 | | 113 977.00 | 113 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 957.00 | 41 825.00 | 136 132.00 | 177 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 811.00 | | | 74 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DL TOTAL (I) | 86 759.00 | | | 86 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 373.00 | | | 49 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 132.00 | | | 136 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 373.00 | | | 49 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
FG Production vendue services | 256 784.00 | | 256 784.00 | 256 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 637.00 | | 265 637.00 | 265 637.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | | | -328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 637.00 | | | 265 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 489.00 | | | 262 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 881.00 | | | 82 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 197.00 | 12 628.00 | | 29 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 197.00 | 12 628.00 | | 29 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 49 918.00 | | | 49 918.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 491.00 | 72 547.00 | 1 944.00 | 74 491.00 |
VW T.V.A. | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 373.00 | 49 373.00 | | 49 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 110 562.00 | | | 110 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 650.00 | | | 115 650.00 |