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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 036.00 | 54 399.00 | 7 636.00 | 62 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 980.00 | 54 399.00 | 9 580.00 | 63 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 360.00 | | 63 360.00 | 63 360.00 |
BZ Autres créances | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CF Disponibilités | 52 379.00 | | 52 379.00 | 52 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 543.00 | | 139 543.00 | 139 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 524.00 | 54 399.00 | 149 124.00 | 203 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 959.00 | | | 77 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
DL TOTAL (I) | 99 608.00 | | | 99 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 124.00 | | | 149 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
FG Production vendue services | 282 750.00 | | 282 750.00 | 282 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 784.00 | | 292 784.00 | 292 784.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 681.00 | | | 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 784.00 | | | 292 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 934.00 | | | 279 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 881.00 | | | 82 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 825.00 | 12 574.00 | | 41 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 825.00 | 12 574.00 | | 41 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 108.00 | 87 164.00 | 1 944.00 | 89 108.00 |
VW T.V.A. | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 110 989.00 | | | 110 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 077.00 | | | 116 077.00 |