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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 909.00 | 62 541.00 | 368.00 | 62 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 853.00 | 62 541.00 | 2 312.00 | 64 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 180.00 | | 78 180.00 | 78 180.00 |
BZ Autres créances | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CF Disponibilités | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 781.00 | | 159 781.00 | 159 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 634.00 | 62 541.00 | 162 093.00 | 224 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 94 747.00 | | | 94 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
DL TOTAL (I) | 126 695.00 | | | 126 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 093.00 | | | 162 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
FG Production vendue services | 257 050.00 | | 257 050.00 | 257 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 345.00 | | 265 345.00 | 265 345.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 345.00 | | | 265 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 198.00 | | | 242 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 880.00 | | | 82 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 853.00 | | | 64 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 909.00 | | | 62 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 250.00 | 291.00 | | 62 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 250.00 | 291.00 | | 62 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 205.00 | 89 261.00 | 1 944.00 | 91 205.00 |
VW T.V.A. | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
ST Autres comptes | 103 982.00 | | | 103 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 069.00 | | | 53 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 243.00 | | | 114 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |