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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 623.00 | 60 386.00 | 19 237.00 | 79 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 567.00 | 60 386.00 | 21 181.00 | 81 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BZ Autres créances | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CF Disponibilités | 126 209.00 | | 126 209.00 | 126 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 888.00 | | 163 888.00 | 163 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 455.00 | 60 386.00 | 185 069.00 | 245 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 895.00 | | | 117 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DL TOTAL (I) | 148 038.00 | | | 148 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 069.00 | | | 185 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 050.00 | | 223 050.00 | 223 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 050.00 | | 223 050.00 | 223 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 538.00 | | | 246 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 195.00 | | | 225 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 827.00 | | | 64 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 853.00 | | 23 368.00 | 64 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 654.00 | 81 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 654.00 | 79 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 909.00 | | 23 368.00 | 62 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 541.00 | 4 500.00 | 6 654.00 | 62 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 541.00 | 4 500.00 | 6 654.00 | 62 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 623.00 | 37 679.00 | 1 944.00 | 39 623.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
ST Autres comptes | 104 331.00 | | | 104 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 827.00 | | | 64 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 730.00 | | | 110 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |