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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 908.00 | 62 249.00 | 659.00 | 62 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 852.00 | 62 249.00 | 2 603.00 | 64 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
BZ Autres créances | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CF Disponibilités | 72 979.00 | | 72 979.00 | 72 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 350.00 | | 145 350.00 | 145 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 203.00 | 62 249.00 | 147 953.00 | 210 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 808.00 | | | 90 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
DL TOTAL (I) | 103 547.00 | | | 103 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 953.00 | | | 147 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
FG Production vendue services | 271 600.00 | | 271 600.00 | 271 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 937.00 | | 278 937.00 | 278 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 463.00 | | | 284 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 525.00 | | | 280 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 881.00 | | | 82 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 980.00 | | 872.00 | 63 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 036.00 | | 872.00 | 62 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 399.00 | 7 849.00 | | 54 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 399.00 | 7 849.00 | | 54 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 314.00 | 72 370.00 | 1 944.00 | 74 314.00 |
VW T.V.A. | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
ST Autres comptes | 111 031.00 | | | 111 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 227.00 | | | 116 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |