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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 942.00 | 13 347.00 | 6 594.00 | 19 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 922.00 | 74 440.00 | 163 482.00 | 237 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 141.00 | 88 898.00 | 175 242.00 | 264 141.00 |
BT Marchandises | 560 716.00 | 51 826.00 | 508 890.00 | 560 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 572.00 | 14 156.00 | 54 416.00 | 68 572.00 |
BZ Autres créances | 66 298.00 | | 66 298.00 | 66 298.00 |
CF Disponibilités | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 886.00 | 65 982.00 | 658 904.00 | 724 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 027.00 | 154 880.00 | 834 147.00 | 989 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 248 352.00 | 275 973.00 | | 248 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 757.00 | -27 621.00 | | -28 757.00 |
DL TOTAL (I) | 327 394.00 | 356 152.00 | | 327 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 416.00 | 250 753.00 | | 223 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 356.00 | | 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 650.00 | 15 902.00 | | 12 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 066.00 | 168 469.00 | | 203 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 349.00 | 38 440.00 | | 54 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | 140 000.00 | | 2 200.00 |
EA Autres dettes | 10 285.00 | 23 072.00 | | 10 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 752.00 | 636 995.00 | | 506 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 147.00 | 993 147.00 | | 834 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 357.00 | 475 947.00 | | 372 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 271.00 | 42 646.00 | | 38 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 066.00 | 203 066.00 | | 203 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 618.00 | | | 51 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
VB T. V. A. | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 145.00 | 63 401.00 | 98 176.00 | 185 145.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 407.00 | 145 407.00 | 2 000.00 | 147 407.00 |
VW T.V.A. | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 102.00 | 372 357.00 | 98 176.00 | 494 102.00 |