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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 328.00 | 3 916.00 | 6 411.00 | 10 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 973.00 | 24 154.00 | 13 818.00 | 37 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 681.00 | 181 220.00 | 100 460.00 | 281 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 288.00 | 209 292.00 | 122 996.00 | 332 288.00 |
BT Marchandises | 547 952.00 | 44 326.00 | 503 626.00 | 547 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 087.00 | 6 044.00 | 70 043.00 | 76 087.00 |
BZ Autres créances | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
CF Disponibilités | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 388.00 | 50 370.00 | 646 018.00 | 696 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 676.00 | 259 662.00 | 769 014.00 | 1 028 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 258 875.00 | 237 294.00 | | 258 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 031.00 | 21 580.00 | | 12 031.00 |
DL TOTAL (I) | 378 706.00 | 366 675.00 | | 378 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 254.00 | 152 976.00 | | 106 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 897.00 | | 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 13 270.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 979.00 | 81 583.00 | | 191 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 084.00 | 41 859.00 | | 41 084.00 |
EA Autres dettes | 38 081.00 | 22 907.00 | | 38 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 307.00 | 313 494.00 | | 390 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 014.00 | 680 169.00 | | 769 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 839.00 | 251 408.00 | | 335 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 979.00 | 191 979.00 | | 191 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VB T. V. A. | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 079.00 | 34 611.00 | 42 468.00 | 77 079.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 991.00 | 147 991.00 | | 147 991.00 |
VW T.V.A. | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 308.00 | 335 840.00 | 42 468.00 | 378 308.00 |