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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 128.00 | 3 043.00 | 8 084.00 | 11 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 278.00 | 19 404.00 | 16 873.00 | 36 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 996.00 | 151 851.00 | 93 144.00 | 244 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 707.00 | 174 300.00 | 120 407.00 | 294 707.00 |
BT Marchandises | 497 734.00 | 43 718.00 | 454 016.00 | 497 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 871.00 | 449.00 | 49 421.00 | 49 871.00 |
BZ Autres créances | 40 289.00 | | 40 289.00 | 40 289.00 |
CF Disponibilités | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 930.00 | 44 167.00 | 559 762.00 | 603 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 637.00 | 218 468.00 | 680 169.00 | 898 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 237 294.00 | 199 764.00 | | 237 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 580.00 | 37 530.00 | | 21 580.00 |
DL TOTAL (I) | 366 675.00 | 345 094.00 | | 366 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 976.00 | 256 342.00 | | 152 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | 169.00 | | 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 270.00 | 19 542.00 | | 13 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 583.00 | 151 207.00 | | 81 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 859.00 | 55 896.00 | | 41 859.00 |
EA Autres dettes | 22 907.00 | 21 716.00 | | 22 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 494.00 | 504 874.00 | | 313 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 169.00 | 849 969.00 | | 680 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 408.00 | 411 744.00 | | 251 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 243.00 | 98 280.00 | | 39 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 897.00 | | | 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 584.00 | 81 584.00 | | 81 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 46 458.00 | 46 458.00 | | 46 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 733.00 | 64 917.00 | 48 816.00 | 113 733.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 398.00 | 102 093.00 | 2 305.00 | 104 398.00 |
VW T.V.A. | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 225.00 | 251 409.00 | 48 816.00 | 300 225.00 |