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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 1 110.00 | 5 000.00 | 6 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 942.00 | 15 253.00 | 4 688.00 | 19 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 009.00 | 104 190.00 | 147 819.00 | 252 009.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 366.00 | 120 553.00 | 159 812.00 | 280 366.00 |
BT Marchandises | 614 523.00 | 56 995.00 | 557 528.00 | 614 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 839.00 | 9 010.00 | 101 828.00 | 110 839.00 |
BZ Autres créances | 70 535.00 | | 70 535.00 | 70 535.00 |
CF Disponibilités | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 472.00 | 66 005.00 | 743 467.00 | 809 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 839.00 | 186 559.00 | 903 280.00 | 1 089 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 219 594.00 | 248 352.00 | | 219 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 830.00 | -28 757.00 | | -19 830.00 |
DL TOTAL (I) | 307 564.00 | 327 394.00 | | 307 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 678.00 | 223 416.00 | | 267 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 782.00 | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 424.00 | 12 650.00 | | 8 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 156.00 | 203 066.00 | | 228 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 783.00 | 54 349.00 | | 64 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 200.00 | | |
EA Autres dettes | 26 568.00 | 10 285.00 | | 26 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 716.00 | 506 752.00 | | 595 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 280.00 | 834 147.00 | | 903 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 156.00 | 228 156.00 | | 228 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 100 044.00 | | | 100 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
VB T. V. A. | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 934.00 | 105 934.00 | | 105 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 744.00 | 63 849.00 | 97 895.00 | 161 744.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 190.00 | 192 885.00 | 2 305.00 | 195 190.00 |
VW T.V.A. | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 292.00 | 489 397.00 | 97 895.00 | 587 292.00 |