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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 128.00 | 1 371.00 | 9 756.00 | 11 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 941.00 | 17 254.00 | 6 686.00 | 23 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 328.00 | 133 725.00 | 119 602.00 | 253 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 703.00 | 152 352.00 | 138 350.00 | 290 703.00 |
BT Marchandises | 625 924.00 | 55 606.00 | 570 318.00 | 625 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 112.00 | 10 965.00 | 61 147.00 | 72 112.00 |
BZ Autres créances | 64 825.00 | | 64 825.00 | 64 825.00 |
CF Disponibilités | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 190.00 | 66 571.00 | 711 618.00 | 778 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 893.00 | 218 923.00 | 849 969.00 | 1 068 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 199 764.00 | 219 594.00 | | 199 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 530.00 | -19 830.00 | | 37 530.00 |
DL TOTAL (I) | 345 094.00 | 307 564.00 | | 345 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 342.00 | 267 678.00 | | 256 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 104.00 | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 542.00 | 8 424.00 | | 19 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 207.00 | 228 156.00 | | 151 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 896.00 | 64 783.00 | | 55 896.00 |
EA Autres dettes | 21 716.00 | 26 568.00 | | 21 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 874.00 | 595 716.00 | | 504 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 969.00 | 903 280.00 | | 849 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 744.00 | 489 396.00 | | 411 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 280.00 | 105 934.00 | | 98 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 207.00 | 151 207.00 | | 151 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 58 961.00 | | | 58 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 280.00 | 98 280.00 | | 98 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 061.00 | 84 473.00 | 73 588.00 | 158 061.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 744.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 109.00 | | | 52 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 328.00 | 149 023.00 | 2 305.00 | 151 328.00 |
VW T.V.A. | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 332.00 | 411 744.00 | 73 588.00 | 485 332.00 |