| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 245.00 | 38 193.00 | 31 052.00 | 69 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 033.00 | | 153 033.00 | 153 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 778.00 | 38 193.00 | 304 585.00 | 342 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BZ Autres créances | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 191 950.00 | 121 540.00 | 1 070 410.00 | 1 191 950.00 |
CF Disponibilités | 191 192.00 | | 191 192.00 | 191 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 714.00 | 121 540.00 | 1 271 173.00 | 1 392 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 491.00 | 159 733.00 | 1 575 758.00 | 1 735 491.00 |
CU Autres participations | 83 220.00 | | 83 220.00 | 83 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 961.00 | | | 1 573 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | | | 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944.00 | | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 758.00 | | | 1 575 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 792.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 276.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 306.00 | | | 167 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 174.00 | | | 135 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 745.00 | | 160 033.00 | 182 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 500.00 | | 160 033.00 | 113 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 065.00 | 121 540.00 | 114 065.00 | 114 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 065.00 | 121 540.00 | 114 065.00 | 114 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 065.00 | 121 540.00 | 114 065.00 | 114 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 540.00 | 114 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
UX Autres créances clients | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 851.00 | 9 571.00 | 37 280.00 | 46 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |