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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 195.00 | 29 505.00 | 18 690.00 | 48 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 380.00 | | 62 380.00 | 62 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 980.00 | | 152 980.00 | 152 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 225.00 | 29 505.00 | 316 720.00 | 346 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 259 353.00 | 151 162.00 | 1 108 192.00 | 1 259 353.00 |
CF Disponibilités | 230 876.00 | | 230 876.00 | 230 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 229.00 | 151 162.00 | 1 339 068.00 | 1 490 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 454.00 | 180 667.00 | 1 655 787.00 | 1 836 454.00 |
CU Autres participations | 82 670.00 | | 82 670.00 | 82 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 375.00 | | | 96 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 606.00 | | | 1 648 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 787.00 | | | 1 655 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 162.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 279.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 263.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 906.00 | | | 205 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 175.00 | | | 166 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 825.00 | | 400.00 | 345 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 195.00 | | | 48 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 630.00 | | 400.00 | 297 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 643.00 | 151 162.00 | 156 643.00 | 156 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 643.00 | 151 162.00 | 156 643.00 | 156 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 643.00 | 151 162.00 | 156 643.00 | 156 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 162.00 | 156 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 380.00 | | 62 380.00 | 62 380.00 |
VI Groupe et associés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 380.00 | | 62 380.00 | 62 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |