| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 195.00 | 29 505.00 | 18 690.00 | 48 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 980.00 | | 152 980.00 | 152 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 825.00 | 29 505.00 | 316 320.00 | 345 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 207 256.00 | 156 643.00 | 1 050 612.00 | 1 207 256.00 |
CF Disponibilités | 289 465.00 | | 289 465.00 | 289 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 640.00 | 156 643.00 | 1 348 997.00 | 1 505 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 465.00 | 186 149.00 | 1 665 317.00 | 1 851 465.00 |
CU Autres participations | 82 670.00 | | 82 670.00 | 82 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 012.00 | 4 786.00 | | 60 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 363.00 | 55 226.00 | | 36 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 875.00 | 1 572 512.00 | | 1 608 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 085.00 | 3 592.00 | | 54 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 357.00 | 6 633.00 | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 442.00 | 10 225.00 | | 56 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 317.00 | 1 582 737.00 | | 1 665 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 442.00 | 9 681.00 | | 56 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 156 643.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 12 481.00 | | 4 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 560.00 | 236 904.00 | | 217 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 197.00 | 181 678.00 | | 181 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 363.00 | 55 226.00 | | 36 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 975.00 | | 2 900.00 | 363 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 050.00 | 345 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 050.00 | 48 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 730.00 | | 2 900.00 | 294 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 193.00 | | 8 687.00 | 38 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 193.00 | | 8 687.00 | 38 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 880.00 | 156 643.00 | 119 880.00 | 119 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 880.00 | 156 643.00 | 158 880.00 | 158 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 880.00 | 156 643.00 | 158 880.00 | 158 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 54 085.00 | 54 085.00 | | 54 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 900.00 | 8 920.00 | 61 980.00 | 70 900.00 |
VW T.V.A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 442.00 | 56 442.00 | | 56 442.00 |