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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 244.00 | 38 192.00 | 31 052.00 | 69 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 315.00 | | 72 315.00 | 72 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 032.00 | | 153 032.00 | 153 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 812.00 | 38 192.00 | 339 619.00 | 377 812.00 |
BZ Autres créances | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920 229.00 | 148 545.00 | 771 684.00 | 920 229.00 |
CF Disponibilités | 566 239.00 | | 566 239.00 | 566 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 932.00 | 148 545.00 | 1 338 386.00 | 1 486 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 744.00 | 186 738.00 | 1 678 006.00 | 1 864 744.00 |
CU Autres participations | 83 220.00 | | 83 220.00 | 83 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 612.00 | 61 461.00 | | 103 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 172.00 | 42 151.00 | | 51 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 285.00 | 1 616 112.00 | | 1 667 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 508.00 | 3 075.00 | | 7 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 212.00 | 1 073.00 | | 3 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 720.00 | 4 148.00 | | 10 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 006.00 | 1 620 260.00 | | 1 678 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 545.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 860.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 140.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 134.00 | 5 142.00 | | 9 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 792.00 | 181 954.00 | | 217 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 619.00 | 139 802.00 | | 166 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 172.00 | 42 151.00 | | 51 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 378.00 | | 10 435.00 | 367 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 133.00 | | 10 435.00 | 298 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 152.00 | 148 546.00 | 108 152.00 | 108 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 152.00 | 148 546.00 | 108 152.00 | 108 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 152.00 | 148 546.00 | 108 152.00 | 108 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 546.00 | 108 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 315.00 | | 72 315.00 | 72 315.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 778.00 | 463.00 | 72 315.00 | 72 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |