| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 245.00 | 38 193.00 | 31 052.00 | 69 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 080.00 | | 59 080.00 | 59 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 980.00 | | 152 980.00 | 152 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 975.00 | 77 193.00 | 286 782.00 | 363 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 145 394.00 | 119 880.00 | 1 025 514.00 | 1 145 394.00 |
CF Disponibilités | 241 277.00 | | 241 277.00 | 241 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 834.00 | 119 880.00 | 1 295 954.00 | 1 415 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 809.00 | 197 073.00 | 1 582 737.00 | 1 779 809.00 |
CU Autres participations | 82 670.00 | 39 000.00 | 43 670.00 | 82 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 786.00 | 103 612.00 | | 4 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 226.00 | 51 172.00 | | 55 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 512.00 | 1 667 285.00 | | 1 572 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 508.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 633.00 | 3 212.00 | | 6 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 225.00 | 10 720.00 | | 10 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 737.00 | 1 678 006.00 | | 1 582 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119 880.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 481.00 | 9 134.00 | | 12 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 904.00 | 217 792.00 | | 236 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 678.00 | 166 619.00 | | 181 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 226.00 | 51 172.00 | | 55 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 813.00 | | 2 000.00 | 377 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 838.00 | 294 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 838.00 | 363 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 568.00 | | 2 000.00 | 308 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 546.00 | 119 880.00 | 148 546.00 | 148 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 546.00 | 158 880.00 | 148 546.00 | 148 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 546.00 | 158 880.00 | 148 546.00 | 148 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 880.00 | 148 546.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 080.00 | | 59 080.00 | 59 080.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 243.00 | 29 163.00 | 59 080.00 | 88 243.00 |
VW T.V.A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |