| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 841.00 | 18 372.00 | 3 469.00 | 21 841.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 20.00 | 2 250.00 | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 733.00 | 265 867.00 | 131 866.00 | 397 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 047.00 | 89 679.00 | 115 369.00 | 205 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 875.00 | 373 938.00 | 258 937.00 | 632 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 176.00 | | 65 176.00 | 65 176.00 |
BP En cours de production de services | 91 292.00 | | 91 292.00 | 91 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 364.00 | | 586 364.00 | 586 364.00 |
BZ Autres créances | 82 556.00 | | 82 556.00 | 82 556.00 |
CF Disponibilités | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 106.00 | | 842 106.00 | 842 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 981.00 | 373 938.00 | 1 101 043.00 | 1 474 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 795.00 | | | 95 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 520.00 | 144 430.00 | | 168 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 539.00 | 24 090.00 | | 44 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 981.00 | 22 663.00 | | 16 981.00 |
DL TOTAL (I) | 341 836.00 | 202 183.00 | | 341 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 977.00 | 42 275.00 | | 332 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 418.00 | 4 004.00 | | 8 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 436.00 | 47 209.00 | | 54 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 824.00 | 13 469.00 | | 166 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 765.00 | 99 683.00 | | 186 765.00 |
EA Autres dettes | 9 788.00 | 17 080.00 | | 9 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 207.00 | 223 719.00 | | 759 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 043.00 | 425 903.00 | | 1 101 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 724.00 | 211 717.00 | | 571 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 647 111.00 | | 1 647 111.00 | 1 647 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 111.00 | | 1 647 111.00 | 1 647 111.00 |
FM Production stockée | | | 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 334.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 282.00 | 1 159.00 | | 10 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 872.00 | 11 323.00 | | 19 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 746.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 682.00 | 12 096.00 | | 5 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 682.00 | 12 841.00 | | 5 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 17.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 28 924.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 147.00 | -16 082.00 | | 5 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | -1 192.00 | | 2 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 406.00 | 624 686.00 | | 1 677 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 867.00 | 600 596.00 | | 1 632 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 539.00 | 24 090.00 | | 44 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 872.00 | 30 470.00 | | 27 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 809.00 | | 86 066.00 | 546 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 841.00 | | 2 270.00 | 22 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 984.00 | | 83 796.00 | 518 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 604.00 | 88 334.00 | | 285 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 296.00 | 96.00 | | 18 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 308.00 | 88 238.00 | | 267 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 824.00 | 166 824.00 | | 166 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 878.00 | 66 878.00 | | 66 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UX Autres créances clients | 585 186.00 | | | 585 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 382.00 | 89 899.00 | 187 483.00 | 277 382.00 |
VI Groupe et associés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
VP Divers | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 083.00 | 687 083.00 | | 687 083.00 |
VW T.V.A. | 84 009.00 | 84 009.00 | | 84 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 771.00 | 517 288.00 | 187 483.00 | 704 771.00 |