| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 841.00 | 18 449.00 | 3 393.00 | 21 841.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 43.00 | 2 227.00 | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 986.00 | 324 089.00 | 183 897.00 | 507 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 187.00 | 112 520.00 | 91 667.00 | 204 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 806.00 | | 63 806.00 | 63 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 178.00 | 455 100.00 | 357 078.00 | 812 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
BP En cours de production de services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 611.00 | | 538 611.00 | 538 611.00 |
BZ Autres créances | 65 616.00 | | 65 616.00 | 65 616.00 |
CF Disponibilités | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 355.00 | | 710 355.00 | 710 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 533.00 | 455 100.00 | 1 067 433.00 | 1 522 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 000.00 | | 15 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 395.00 | 95 795.00 | | 105 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 212 559.00 | 168 520.00 | | 212 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 871.00 | 44 539.00 | | 21 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 537.00 | 16 981.00 | | 11 537.00 |
DL TOTAL (I) | 368 263.00 | 341 836.00 | | 368 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 729.00 | 332 977.00 | | 349 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124.00 | 8 418.00 | | 2 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 098.00 | 54 436.00 | | 63 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 147.00 | 166 824.00 | | 123 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 775.00 | 186 765.00 | | 156 775.00 |
EA Autres dettes | 4 297.00 | 9 788.00 | | 4 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 170.00 | 759 207.00 | | 699 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 433.00 | 1 101 043.00 | | 1 067 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 556.00 | 571 724.00 | | 639 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 390.00 | 54 984.00 | | 18 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 953 106.00 | | 1 953 106.00 | 1 953 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 106.00 | | 1 953 106.00 | 1 953 106.00 |
FM Production stockée | | | -46 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 673.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 561.00 | 10 282.00 | | 30 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 179.00 | 19 872.00 | | 23 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 528.00 | 5 682.00 | | 5 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 528.00 | 5 682.00 | | 5 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 528.00 | 5 147.00 | | 5 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27.00 | 2 214.00 | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 147.00 | 1 677 406.00 | | 1 959 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 276.00 | 1 632 867.00 | | 1 937 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 871.00 | 44 539.00 | | 21 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 27 872.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 875.00 | | 181 813.00 | 632 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 510.00 | 812 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 510.00 | 775 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 111.00 | | 600.00 | 25 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 780.00 | | 175 709.00 | 602 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 983.00 | | 5 504.00 | 4 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 938.00 | 83 673.00 | 2 510.00 | 373 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 392.00 | 99.00 | | 18 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 546.00 | 83 573.00 | 2 510.00 | 355 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 147.00 | 123 147.00 | | 123 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
UX Autres créances clients | 537 432.00 | | | 537 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 006.00 | 271 392.00 | 59 614.00 | 331 006.00 |
VI Groupe et associés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 375.00 | | | 87 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
VP Divers | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 566.00 | 626 566.00 | | 626 566.00 |
VW T.V.A. | 74 722.00 | 74 722.00 | | 74 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 072.00 | 576 458.00 | 59 614.00 | 636 072.00 |