| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AP Constructions | 134 933.00 | 22 508.00 | 112 426.00 | 134 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 804.00 | 393 451.00 | 91 354.00 | 484 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 859.00 | 199 801.00 | 121 058.00 | 320 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 595.00 | 639 871.00 | 338 724.00 | 978 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 213.00 | | 66 213.00 | 66 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 585.00 | | 593 585.00 | 593 585.00 |
BZ Autres créances | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
CF Disponibilités | 358 062.00 | | 358 062.00 | 358 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 940.00 | | 1 049 940.00 | 1 049 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 534.00 | 639 871.00 | 1 388 664.00 | 2 028 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 395.00 | 105 395.00 | | 105 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 357 419.00 | 301 268.00 | | 357 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 117.00 | 56 151.00 | | 50 117.00 |
DL TOTAL (I) | 529 872.00 | 479 755.00 | | 529 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 910.00 | 250 327.00 | | 525 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 1 112.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 967.00 | 55 546.00 | | 35 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 862.00 | 66 705.00 | | 128 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 929.00 | 160 335.00 | | 158 929.00 |
EA Autres dettes | 8 775.00 | 3 366.00 | | 8 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 792.00 | 537 392.00 | | 858 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 664.00 | 1 017 147.00 | | 1 388 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 706.00 | 287 285.00 | | 641 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | 758.00 | | 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 220.00 | | 43 577.00 | 943 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 203.00 | 978 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 203.00 | 940 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 222.00 | | 43 577.00 | 905 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 552.00 | 65 521.00 | 8 203.00 | 582 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 441.00 | 65 521.00 | 8 203.00 | 558 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 862.00 | 128 862.00 | | 128 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 608.00 | 68 608.00 | | 68 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
UX Autres créances clients | 593 585.00 | 593 585.00 | | 593 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 514.00 | 343 395.00 | 105 766.00 | 524 514.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 195.00 | | | 332 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 519.00 | | | 56 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 382.00 | 634 382.00 | | 634 382.00 |
VW T.V.A. | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 826.00 | 641 706.00 | 105 766.00 | 822 826.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 927.00 | 14 831.00 | | 14 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 128.00 | 12 838.00 | | 16 128.00 |
ST Autres comptes | 184 935.00 | 170 035.00 | | 184 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 506.00 | 34 996.00 | | 38 506.00 |
YT Sous‐traitance | 46 915.00 | 59 486.00 | | 46 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 059.00 | 1 762.00 | | 3 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 986.00 | 16 593.00 | | 17 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 910.00 | 274 881.00 | | 234 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 622.00 | 129 058.00 | | 146 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 484.00 | 277 355.00 | | 286 484.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |