| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 063.00 | 3 063.00 | 2 000.00 | 5 063.00 |
AH Fonds commercial | 2 722 920.00 | | 2 722 920.00 | 2 722 920.00 |
AP Constructions | 107 585.00 | 50 515.00 | 57 071.00 | 107 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 078.00 | 57 976.00 | 6 102.00 | 64 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 488.00 | 730 197.00 | 365 291.00 | 1 095 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 406.00 | 841 751.00 | 3 184 655.00 | 4 026 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BT Marchandises | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
CF Disponibilités | 392 461.00 | | 392 461.00 | 392 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 490.00 | | 522 490.00 | 522 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 896.00 | 841 751.00 | 3 707 146.00 | 4 548 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 900.00 | 992 900.00 | | 992 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 136.00 | 19 150.00 | | 23 136.00 |
DG Autres réserves | 547 193.00 | 471 464.00 | | 547 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 482.00 | 79 715.00 | | -20 482.00 |
DK Provisions réglementées | 1 505.00 | 1 198.00 | | 1 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 252.00 | 1 564 426.00 | | 1 544 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 38 439.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 38 439.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 182.00 | 35 764.00 | | 19 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 970.00 | 105 946.00 | | 142 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 894.00 | 2 285 483.00 | | 2 152 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 146.00 | 3 888 348.00 | | 3 707 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 142.00 | | 1 068 142.00 | 1 068 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 142.00 | | 1 068 142.00 | 1 068 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | 307.00 | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | -307.00 | | -1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 377.00 | 1 426 430.00 | | 1 154 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 860.00 | 1 346 715.00 | | 1 174 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 482.00 | 79 715.00 | | -20 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 032 510.00 | | | 4 032 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 026 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 727 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 729 103.00 | | | 2 729 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 136.00 | | | 1 272 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 524.00 | 136 332.00 | 6 105.00 | 711 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 183.00 | | 1 120.00 | 4 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 341.00 | 136 332.00 | 4 985.00 | 707 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 198.00 | 307.00 | | 1 198.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 439.00 | | 28 439.00 | 38 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 637.00 | 307.00 | 28 439.00 | 39 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 970.00 | 142 970.00 | | 142 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
UX Autres créances clients | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
VC Groupe et associés | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 924 744.00 | 1 924 744.00 | | 1 924 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VP Divers | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 689.00 | 128 418.00 | 31 271.00 | 159 689.00 |
VW T.V.A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 712.00 | 2 133 712.00 | | 2 133 712.00 |