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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 063.00 | 3 063.00 | 2 000.00 | 5 063.00 |
AH Fonds commercial | 2 722 920.00 | | 2 722 920.00 | 2 722 920.00 |
AP Constructions | 87 024.00 | 41 287.00 | 45 738.00 | 87 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 886.00 | 39 137.00 | 3 749.00 | 42 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 161.00 | 1 023 848.00 | 181 313.00 | 1 205 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 291.00 | | 45 291.00 | 45 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 108 345.00 | 1 107 335.00 | 3 001 011.00 | 4 108 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BT Marchandises | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BZ Autres créances | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CF Disponibilités | 247 242.00 | | 247 242.00 | 247 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 491.00 | | 276 491.00 | 276 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 836.00 | 1 107 335.00 | 3 277 501.00 | 4 384 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 900.00 | 992 900.00 | | 992 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 344.00 | 23 138.00 | | 26 344.00 |
DG Autres réserves | 548 626.00 | 487 657.00 | | 548 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 039.00 | 64 178.00 | | 146 039.00 |
DK Provisions réglementées | 645.00 | 952.00 | | 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 555.00 | 1 568 823.00 | | 1 714 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 483.00 | 1 597 050.00 | | 1 414 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 775.00 | 34 161.00 | | 31 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 732.00 | 144 243.00 | | 70 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 960.00 | 66 795.00 | | 45 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 946.00 | 1 842 249.00 | | 1 562 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 501.00 | 3 411 072.00 | | 3 277 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 114 337.00 | | 49 570.00 | 4 114 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 561.00 | 4 108 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 727 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 561.00 | 1 335 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 727 983.00 | | | 2 727 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 632.00 | | 35 000.00 | 1 355 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 721.00 | | 14 570.00 | 30 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 599.00 | 75 970.00 | 37 235.00 | 1 068 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 536.00 | 75 970.00 | 37 235.00 | 1 065 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 952.00 | | 307.00 | 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952.00 | | 307.00 | 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 291.00 | | 45 291.00 | 45 291.00 |
UX Autres créances clients | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VB T. V. A. | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 414 483.00 | 1 414 483.00 | | 1 414 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 583.00 | 27 292.00 | 45 291.00 | 72 583.00 |
VW T.V.A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 171.00 | 1 531 171.00 | | 1 531 171.00 |