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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 063.00 | 3 063.00 | 2 000.00 | 5 063.00 |
AH Fonds commercial | 2 722 920.00 | | 2 722 920.00 | 2 722 920.00 |
AP Constructions | 107 585.00 | 60 252.00 | 47 334.00 | 107 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 886.00 | 35 950.00 | 6 936.00 | 42 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 967.00 | 848 055.00 | 274 912.00 | 1 122 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 072 142.00 | 947 320.00 | 3 124 823.00 | 4 072 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BT Marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BZ Autres créances | 110 985.00 | | 110 985.00 | 110 985.00 |
CF Disponibilités | 331 387.00 | | 331 387.00 | 331 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 729.00 | | 454 729.00 | 454 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 871.00 | 947 320.00 | 3 579 551.00 | 4 526 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 900.00 | 992 900.00 | | 992 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
DG Autres réserves | 526 711.00 | 547 193.00 | | 526 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 054.00 | -20 482.00 | | -39 054.00 |
DK Provisions réglementées | 1 260.00 | 1 505.00 | | 1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 952.00 | 1 544 252.00 | | 1 504 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798 551.00 | 1 924 744.00 | | 1 798 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 811.00 | 19 182.00 | | 30 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 296.00 | 142 970.00 | | 171 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 941.00 | 65 998.00 | | 63 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 599.00 | 2 152 894.00 | | 2 064 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 551.00 | 3 707 146.00 | | 3 579 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 973.00 | | 1 009 973.00 | 1 009 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 973.00 | | 1 009 973.00 | 1 009 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 628.00 | |
GE Autres charges | | | 3 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 1 015.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 1 322.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -1 322.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 284.00 | 1 154 377.00 | | 1 024 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 338.00 | 1 174 860.00 | | 1 063 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 054.00 | -20 482.00 | | -39 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 026 406.00 | | 74 548.00 | 4 026 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 30 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 812.00 | 4 072 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 727 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 262.00 | 1 313 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 727 983.00 | | | 2 727 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 151.00 | | 74 548.00 | 1 267 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 751.00 | 133 628.00 | 28 059.00 | 841 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 688.00 | 133 628.00 | 28 059.00 | 838 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 505.00 | | 246.00 | 1 505.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 505.00 | | 246.00 | 11 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 296.00 | 171 296.00 | | 171 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
UX Autres créances clients | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
VC Groupe et associés | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 798 551.00 | 1 798 551.00 | | 1 798 551.00 |
VP Divers | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 212.00 | 122 491.00 | 30 721.00 | 153 212.00 |
VW T.V.A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 788.00 | 2 033 788.00 | | 2 033 788.00 |