| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 063.00 | 3 063.00 | 2 000.00 | 5 063.00 |
AH Fonds commercial | 2 722 920.00 | | 2 722 920.00 | 2 722 920.00 |
AP Constructions | 107 585.00 | 69 989.00 | 37 596.00 | 107 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 886.00 | 37 800.00 | 5 086.00 | 42 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 161.00 | 957 748.00 | 247 413.00 | 1 205 161.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 114 337.00 | 1 068 599.00 | 3 045 737.00 | 4 114 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BT Marchandises | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BZ Autres créances | 128 808.00 | | 128 808.00 | 128 808.00 |
CF Disponibilités | 222 803.00 | | 222 803.00 | 222 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 335.00 | | 365 335.00 | 365 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 671.00 | 1 068 599.00 | 3 411 072.00 | 4 479 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 900.00 | 992 900.00 | | 992 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 138.00 | 23 136.00 | | 23 138.00 |
DG Autres réserves | 487 657.00 | 526 711.00 | | 487 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 178.00 | -39 054.00 | | 64 178.00 |
DK Provisions réglementées | 952.00 | 1 260.00 | | 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 823.00 | 1 504 952.00 | | 1 568 823.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597 050.00 | 1 798 551.00 | | 1 597 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 161.00 | 30 811.00 | | 34 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 243.00 | 171 296.00 | | 144 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 795.00 | 63 941.00 | | 66 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 249.00 | 2 064 599.00 | | 1 842 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 072.00 | 3 579 551.00 | | 3 411 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 338.00 | | 1 104 338.00 | 1 104 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 336.00 | | 1 104 336.00 | 1 104 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307.00 | 246.00 | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 246.00 | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | -34.00 | | 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 225.00 | 1 024 284.00 | | 1 147 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 047.00 | 1 063 338.00 | | 1 083 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 178.00 | -39 054.00 | | 64 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 072 142.00 | | 82 194.00 | 4 072 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | | 4 114 337.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 727 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 1 355 632.00 | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 727 983.00 | | | 2 727 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 438.00 | | 82 194.00 | 1 313 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 320.00 | 121 280.00 | | 947 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 257.00 | 121 280.00 | | 944 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 260.00 | | 307.00 | 1 260.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 260.00 | | 10 307.00 | 11 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 243.00 | 144 243.00 | | 144 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
UX Autres créances clients | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 597 050.00 | 1 597 050.00 | | 1 597 050.00 |
VP Divers | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 581.00 | 72 581.00 | | 72 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 210.00 | 140 489.00 | 30 721.00 | 171 210.00 |
VW T.V.A. | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 088.00 | 1 808 088.00 | | 1 808 088.00 |