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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 063.00 | 3 063.00 | 2 000.00 | 5 063.00 |
AH Fonds commercial | 2 722 920.00 | | 2 722 920.00 | 2 722 920.00 |
AP Constructions | 87 024.00 | 63 749.00 | 23 275.00 | 87 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 038.00 | 47 969.00 | 8 069.00 | 56 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 027.00 | 907 222.00 | 341 805.00 | 1 249 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 291.00 | | 45 291.00 | 45 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 165 363.00 | 1 022 003.00 | 3 143 360.00 | 4 165 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BT Marchandises | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BZ Autres créances | 51 306.00 | | 51 306.00 | 51 306.00 |
CF Disponibilités | 348 501.00 | | 348 501.00 | 348 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 565.00 | | 412 565.00 | 412 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 928.00 | 1 022 003.00 | 3 555 925.00 | 4 577 928.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 900.00 | 992 900.00 | | 992 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
DG Autres réserves | 450 440.00 | 592 675.00 | | 450 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 458.00 | -142 235.00 | | 109 458.00 |
DK Provisions réglementées | | 31.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 586 445.00 | 1 477 017.00 | | 1 586 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 410.00 | 453 477.00 | | 285 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 035.00 | 1 405 398.00 | | 1 450 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 310.00 | 33 590.00 | | 11 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 103.00 | 145 302.00 | | 116 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 618.00 | 101 034.00 | | 94 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
EA Autres dettes | | 2 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 969 480.00 | 2 141 466.00 | | 1 969 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 925.00 | 3 618 484.00 | | 3 555 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 145 821.00 | | 159 097.00 | 4 145 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 555.00 | 4 165 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 727 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 555.00 | 1 392 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 727 983.00 | | | 2 727 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 547.00 | | 159 097.00 | 1 372 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 173.00 | 53 385.00 | 139 555.00 | 1 108 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 110.00 | 53 385.00 | 139 555.00 | 1 105 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 103.00 | 116 103.00 | | 116 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 291.00 | | 45 291.00 | 45 291.00 |
UX Autres créances clients | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 410.00 | 75 692.00 | 209 717.00 | 285 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 450 035.00 | 1 450 035.00 | | 1 450 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 805.00 | | | 167 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 812.00 | 62 521.00 | 45 291.00 | 107 812.00 |
VW T.V.A. | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 170.00 | 1 748 452.00 | 209 717.00 | 1 958 170.00 |