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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 131.00 | 17 271.00 | 6 859.00 | 24 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 235.00 | 32 275.00 | 276 959.00 | 309 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 481.00 | | 105 481.00 | 105 481.00 |
BZ Autres créances | 31 845.00 | | 31 845.00 | 31 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 321 308.00 | | 321 308.00 | 321 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 650.00 | | 611 650.00 | 611 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 884.00 | 32 275.00 | 888 609.00 | 920 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
DG Autres réserves | 249 393.00 | 179 104.00 | | 249 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 333.00 | 133 289.00 | | 112 333.00 |
DL TOTAL (I) | 706 136.00 | 656 803.00 | | 706 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 45.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 579.00 | 19 857.00 | | 38 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 342.00 | 171 017.00 | | 141 342.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 578.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 473.00 | 191 578.00 | | 182 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 609.00 | 848 381.00 | | 888 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 473.00 | 191 578.00 | | 182 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 45.00 | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 231.00 | | 1 162 231.00 | 1 162 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 231.00 | | 1 162 231.00 | 1 162 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 946.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 992.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 946.00 | 6 677.00 | | 2 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118.00 | 111.00 | | 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 292.00 | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 216.00 | 10 154.00 | | 85 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 392.00 | 10 446.00 | | 85 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 952.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446.00 | 952.00 | | 2 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 946.00 | 9 494.00 | | 82 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 272.00 | 37 897.00 | | 27 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 569.00 | 1 153 062.00 | | 1 250 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 236.00 | 1 019 772.00 | | 1 138 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 333.00 | 133 289.00 | | 112 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 070.00 | 91 849.00 | | 168 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 775.00 | | 3 618.00 | 311 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 157.00 | 309 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 157.00 | 34 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 045.00 | | | 275 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 630.00 | | 3 618.00 | 36 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 040.00 | 2 992.00 | 3 757.00 | 33 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 995.00 | 2 992.00 | 3 757.00 | 27 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 026.00 | 69 026.00 | | 69 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 105 481.00 | | | 105 481.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 442.00 | 140 442.00 | | 140 442.00 |
VW T.V.A. | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 473.00 | 182 473.00 | | 182 473.00 |