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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 296.00 | 23 078.00 | 19 218.00 | 42 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 400.00 | 38 082.00 | 289 318.00 | 327 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 785.00 | | 96 785.00 | 96 785.00 |
BZ Autres créances | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 458 763.00 | | 458 763.00 | 458 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 278.00 | | 567 278.00 | 567 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 677.00 | 38 082.00 | 856 596.00 | 894 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
DG Autres réserves | 259 299.00 | 339 313.00 | | 259 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 514.00 | 69 986.00 | | 106 514.00 |
DL TOTAL (I) | 710 223.00 | 753 709.00 | | 710 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 685.00 | 21 493.00 | | 34 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 350.00 | 88 599.00 | | 109 350.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 373.00 | 112 430.00 | | 146 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 596.00 | 866 138.00 | | 856 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 373.00 | 112 430.00 | | 146 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 587.00 | | 19 232.00 | 308 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 327 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | 52 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 045.00 | | | 275 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 442.00 | | 19 232.00 | 33 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 871.00 | 3 623.00 | 412.00 | 34 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 826.00 | 3 623.00 | 412.00 | 29 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 96 785.00 | 96 785.00 | | 96 785.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 614.00 | 108 614.00 | | 108 614.00 |
VW T.V.A. | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 373.00 | 146 373.00 | | 146 373.00 |