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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 064.00 | 17 452.00 | 5 612.00 | 23 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 168.00 | 32 456.00 | 275 712.00 | 308 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 353.00 | | 93 353.00 | 93 353.00 |
BZ Autres créances | 51 982.00 | | 51 982.00 | 51 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 317 723.00 | | 317 723.00 | 317 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 115.00 | | 618 115.00 | 618 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 284.00 | 32 456.00 | 893 827.00 | 926 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
DG Autres réserves | 347 588.00 | 298 947.00 | | 347 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 175.00 | 116 841.00 | | 63 175.00 |
DL TOTAL (I) | 755 172.00 | 760 198.00 | | 755 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 126.00 | 47 900.00 | | 17 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 941.00 | 120 225.00 | | 119 941.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 655.00 | 169 713.00 | | 138 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 827.00 | 929 910.00 | | 893 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 655.00 | 169 713.00 | | 138 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 434.00 | | 1 327.00 | 309 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 593.00 | 308 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 593.00 | 33 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 045.00 | | | 275 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 289.00 | | 1 327.00 | 34 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 873.00 | 1 176.00 | 2 593.00 | 33 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 828.00 | 1 176.00 | 2 593.00 | 28 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 93 353.00 | 93 353.00 | | 93 353.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 493.00 | 150 493.00 | | 150 493.00 |
VW T.V.A. | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 655.00 | 138 655.00 | | 138 655.00 |