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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 330.00 | 18 869.00 | 5 460.00 | 24 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 434.00 | 33 873.00 | 275 560.00 | 309 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 264.00 | | 105 264.00 | 105 264.00 |
BZ Autres créances | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 369 048.00 | | 369 048.00 | 369 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 350.00 | | 654 350.00 | 654 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 784.00 | 33 873.00 | 929 910.00 | 963 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
DG Autres réserves | 298 947.00 | 249 393.00 | | 298 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 841.00 | 112 553.00 | | 116 841.00 |
DL TOTAL (I) | 760 198.00 | 706 357.00 | | 760 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 81.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 900.00 | 38 579.00 | | 47 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 225.00 | 141 342.00 | | 120 225.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 2 250.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 713.00 | 182 252.00 | | 169 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 910.00 | 888 609.00 | | 929 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 713.00 | 182 252.00 | | 169 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 385.00 | | 1 085 385.00 | 1 085 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 385.00 | | 1 085 385.00 | 1 085 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 523.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 946.00 | 2 946.00 | | 4 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | 118.00 | | 55.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 562.00 | 176.00 | | 2 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 149.00 | 85 216.00 | | 46 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 711.00 | 85 392.00 | | 48 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 45.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2 446.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 708.00 | 82 946.00 | | 48 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 544.00 | 27 272.00 | | 25 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 155.00 | 1 250 569.00 | | 1 139 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 314.00 | 1 138 015.00 | | 1 022 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 841.00 | 112 553.00 | | 116 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 113.00 | 168 070.00 | | 149 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 235.00 | | 1 124.00 | 309 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 309 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 34 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 045.00 | | | 275 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 090.00 | | 1 124.00 | 34 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 275.00 | 2 523.00 | 925.00 | 32 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 230.00 | 2 523.00 | 925.00 | 27 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 238.00 | 61 238.00 | | 61 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 105 264.00 | | | 105 264.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 402.00 | 135 402.00 | | 135 402.00 |
VW T.V.A. | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 713.00 | 169 713.00 | | 169 713.00 |